Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "АРАГОН"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630526, Новосибирская обл., Новосибирский район, проезд Автомобилистов, д. 12 каб. 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055475001053
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5433158068
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00350-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36670; http://aragonsk.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:
неконвертируемые документарные процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, в количестве 500 000 штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640 день с начала размещения, размещаемые по открытой подписке Общества с ограниченной ответственностью «АРАГОН» (государственный регистрационный номер выпуска: 4В02-01-00350-R-001Р, дата государственной регистрации: 27.03.2019, далее по тексту Облигации).
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) Облигациям: RU000A1007U3.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): 4В02-01-00350-R-001Р, дата государственной регистрации: 27.03.2019;
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: единоличный исполнительный орган Эмитента – Директор ООО «АРАГОН» на основании порядка, определенного Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг – Облигаций, утвержденным единственным участником ООО «АРАГОН»;
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:
15 марта 2023 года;
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента:
Размер ставки семнадцатого купона по Облигациям определен Приказом Директора ООО «АРАГОН» от 15.03.2023 г. №001.
Величина процентной ставки по восемнадцатому, девятнадцатому, двадцатому купонам равна величине процентной ставки по семнадцатому купону.
2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
Семнадцатый купонный период:
дата начала купонного периода – 24.03.2023, дата окончания купонного периода – 23.06.2023;
Восемнадцатый купонный период:
дата начала купонного периода – 23.06.2023, дата окончания купонного периода – 22.09.2023;
Девятнадцатый купонный период:
дата начала купонного периода – 22.09.2023, дата окончания купонного периода – 22.12.2023.
Двадцатый купонный период:
дата начала купонного периода – 22.12.2023, дата окончания купонного периода – 22.03.2024.
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
Общий размер купонного дохода, подлежащий выплате по Облигациям по семнадцатому купонному периоду: 11,5 % годовых, что составляет 14 335 000,00 рублей (Четырнадцать миллионов триста тридцать пять тысяч рублей 00 копеек).
Размер купонного дохода, подлежащий выплате по одной Облигации по семнадцатому купонному периоду: 11,5 % годовых или 28,67 руб. (двадцать восемь рублей 67 копеек).
Общий размер купонного дохода, подлежащий выплате по Облигациям по восемнадцатому купонному периоду: 11,5 % годовых, что составляет 14 335 000,00 рублей (Четырнадцать миллионов триста тридцать пять тысяч рублей 00 копеек).
Размер купонного дохода, подлежащий выплате по одной Облигации по восемнадцатому купонному периоду: 11,5 % годовых или 28,67 руб. (двадцать восемь рублей 67 копеек).
Общий размер купонного дохода, подлежащий выплате по Облигациям по девятнадцатому купонному периоду: 11,5 % годовых, что составляет 14 335 000,00 рублей (Четырнадцать миллионов триста тридцать пять тысяч рублей 00 копеек).
Размер купонного дохода, подлежащий выплате по одной Облигации по девятнадцатому купонному периоду: 11,5 % годовых или 28,67 руб. (двадцать восемь рублей 67 копеек).
Общий размер купонного дохода, подлежащий выплате по Облигациям по двадцатому купонному периоду: 11,5 % годовых, что составляет 14 335 000,00 рублей (Четырнадцать миллионов триста тридцать пять тысяч рублей 00 копеек).
Размер купонного дохода, подлежащий выплате по одной Облигации по двадцатому купонному периоду: 11,5 % годовых или 28,67 руб. (двадцать восемь рублей 67 копеек).
В соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг - Облигаций расчет суммы выплат на одну Облигацию по каждому из купонов производится по следующей формуле:
Кi = Ci * Nom * (Ti – Ti начало) / 365,
где:
i – порядковый номер купонного периода;
Кi – размер процентного (купонного) дохода по купону в расчете на одну Облигацию (в рублях);
Ci - величина процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);
Ti начало – дата начала купонного периода i-ого купона;
Ti – дата окончания купонного периода i-ого купона.
Во избежание сомнений, разница (Ti – Ti начало) исчисляется в количестве календарных дней.
Величина купонной выплаты в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: начисленные доходы по ценным бумагам не являются дивидендами по акциям Эмитента, в связи с чем указанная информация не представляется.
2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
Выплата купонного дохода по Облигациям за каждый купонный период производится в дату окончания соответствующего купонного периода:
По семнадцатому купонному периоду: 1547-й (одна тысяча пятьсот сорок седьмой) день с даты начала размещения Облигаций – 23.06.2023;
По восемнадцатому купонному периоду: 1638-й (одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций – 22.09.2023;
По девятнадцатому купонному периоду: 1729-й (одна тысяча семьсот двадцать девятый) день с даты начала размещения Облигаций – 22.12.2023;
По двадцатому купонному периоду: 1820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций – 22.03.2024.
3. Подпись
3.1. Директор
И.А. Колесниченко
3.2. Дата 15.03.2023г.